| 一.鹿城农商银行上月余额（266381.83） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 1.10 | 县级待结算财政款项 | 1748.44 | 264633.39 | |
| 1.13 | 2023年办公室房租 | 24000 | 240633.39 | |
| 1.19 | 9-12月工作人员话费 | 845.13 | 239788.26 | |
| 1.19 | 9-12月工作人员话费 | 828.9 | 238959.36 | |
| 1.19 | 9-12月工作人员话费 | 667.2 | 238292.16 | |
| 1.19 | 千百计划千名筹款官项目1月份工资 | 4531.77 | 233760.39 | |
| 1.19 | 9-12月工作人员话费 | 631.6 | 233128.79 | |
| 1.19 | 专职人员12月份补贴 | 1500 | 231628.79 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：11719.42） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 1.29 | 秋琴捐钱珍爱助学款 | 200 | 11919.42 |
