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	一.鹿城农商银行上月余额（11253.26）
日期	内容	借方	贷方	余额
6.5	县级待结算财政款项		1818.89	9434.37
6.9	爱心接力温暖同行旗帜横幅		60	9374.37
6.9	物资运输费用		200	9174.37
6.9	2026年协会办公室下半年房租		8000	1174.37
6.11	季小萍捐端午礼包1份	50		1224.37
6.12	娄金捐端午礼包1份	50		1274.37
6.14	袁艳艳捐端午礼包1份	50		1324.37
6.15	39位爱心人士捐端午礼包	3050		4374.37
6.15	端午活动礼盒		2590	1784.37
6.17	柳星言，郑亦恬捐助学款	500		2284.37
6.18	陈成卓，陈佳莹会费	300		2584.37
6.19	鲁邱澍，邱淏会费	300		2884.37
6.21	存款利息收入	1.45		2885.82
6.30	爱心接力温暖同行项目捐赠款退回	20000		22885.82
	二.协会支付宝（上月余额：505.24）
日期	内容	借方	贷方	余额
6.10	叮当妈妈捐端午礼盒1份	50		555.24
6.11	林青捐端午礼盒2份	100		655.24
6.11	王雪珮爱心捐款	1.6		656.84
6.12	章思思捐端午礼盒1份	50		706.84
6.13	饶丽娥捐端午礼盒1份	50		756.84
6.15	办公室电费		11.69	745.15
6.16	陈桦捐端午礼盒1份	50		795.15