| 一.鹿城农商银行上月余额（26108.86） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 9.4 | 永嘉花坦助学走访车辆补贴 | 400 | 25708.86 | |
| 9.4 | 爱心助农黄桃款 | 4652 | 21056.86 | |
| 9.4 | 墨盒 | 202.87 | 20853.99 | |
| 9.4 | 6-8月份办公室水电费 | 181.12 | 20672.87 | |
| 9.5 | 夏天会费 | 200 | 20872.87 | |
| 9.6 | 县级待结算财政款项 | 1755.41 | 19117.46 | |
| 9.12 | 陈泺伊会费 | 200 | 19317.46 | |
| 9.18 | 项目人员补贴 | 150 | 19167.46 | |
| 9.18 | 物资运输费用 | 200 | 18967.46 | |
| 9.18 | 慈善人才培训 | 427.5 | 18539.96 | |
| 9.18 | 办公室宽带监控电话等费用 | 380.14 | 18159.82 | |
| 9.18 | 专职人员出差车费 | 85.53 | 18074.29 | |
| 9.18 | 永嘉走访路费支出 | 200 | 17874.29 | |
| 9.18 | 授渔计划启动物资 | 1999 | 15875.29 | |
| 9.18 | 永嘉花坦走访过路费 | 28 | 15847.29 | |
| 9.18 | 永嘉枫林走访车辆费用 | 400 | 15447.29 | |
| 9.19 | 陈哲人，鲁游爱心捐款 | 400 | 15847.29 | |
| 9.21 | 存款利息收入 | 3.37 | 15850.66 | |
| 9.28 | 胡昊宇，胡晓月，海丽会费 | 150 | 16000.66 |
