| 一.鹿城农商银行上月余额（30428.94） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 4.4 | 麻金玲200，郑国飞450捐款 | 650 | 31078.94 | |
| 4.13 | 我想要上学圆梦计划项目款及配捐款 | 16714.15 | 47793.09 | |
| 4.15 | 县级待结算财政款项 | 1755.41 | 46037.68 | |
| 4.18 | 杨静会费 | 50 | 46087.68 | |
| 4.20 | 梅乐艳会费 | 50 | 46137.68 | |
| 4.22 | 物资运输费用 | 200 | 45937.68 | |
| 4.22 | 活动横幅海报费用 | 165 | 45772.68 | |
| 4.22 | 快递费用 | 150 | 45622.68 | |
| 4.23 | 审计费用 | 800 | 44822.68 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：28406.71） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 4.7 | 墨盒 | 125 | 28281.71 | |
| 4.30 | 刘秋琴捐钱珍爱助学款 | 200 | 28481.71 |
