| 一.鹿城农商银行上月余额（54550.02） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 1.7 | 黄思思吴沐凡会费 | 200 | 54750.02 | |
| 1.12 | 县级待结算财政款项 | 1707.29 | 53042.73 | |
| 1.17 | 李奕佳会费 | 200 | 53242.73 | |
| 1.19 | 包歆瑜会费 | 200 | 53442.73 | |
| 1.20 | 姚论语会费 | 200 | 53642.73 | |
| 1.20 | 林瑾伊会费 | 200 | 53842.73 | |
| 1.20 | 物资运送费用 | 200 | 53642.73 | |
| 1.20 | 写真，广告等费用 | 1532 | 52110.73 | |
| 1.26 | 麻金玲会费 | 50 | 52160.73 | |
| 1.27 | 小年夜活动福字挂历 | 275.36 | 51885.37 | |
| 1.27 | 小年夜送温暖礼物 | 1004 | 50881.37 | |
| 1.27 | 专职人员1月份工资 | 4494.74 | 46386.63 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：22476.71） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 1.7 | 叶赛如会费 | ￥50.00 | 22526.71 | |
| 1.9 | 叶乐奕公益小天使会费 | ￥200.00 | 22726.71 | |
| 1.10 | 更新巷押金退回 | ￥2,000.00 | 24726.71 | |
| 1.23 | 公益小天使会员证 | ￥10.00 | 24736.71 | |
| 1.26 | 叶祥春会费 | ￥200.00 | 24936.71 | |
| 1.28 | 刘秋琴捐钱珍爱助学款 | 400 | 25336.71 |
