| 一.鹿城农商银行上月余额（146689.89） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 7.4 | 县级待结算财政款项 | 1583.11 | 145106.78 | |
| 7.9 | 补发202401-02月专职人员工资 | 9169.02 | 135937.76 | |
| 7.9 | 医院探望残疾人夫妇水果 | 210 | 135727.76 | |
| 7.9 | 钱多多温州技师学院高中学费 | 700 | 135027.76 | |
| 7.15 | 麻金玲会费 | 50 | 135077.76 | |
| 7.17 | 范芝菡范涵睿公益小天使会费 | 300 | 135377.76 | |
| 7.17 | 黄晓东陈奕桐会费 | 200 | 135577.76 | |
| 7.18 | 购买协会无纺布袋子 | 345 | 135232.76 | |
| 7.18 | 省基金会伙伴计划出差差旅费 | 416.5 | 134816.26 | |
| 7.18 | 省基金会伙伴计划出差差旅费 | 397.5 | 134418.76 | |
| 7.18 | 公益小天使会员证和手册制作 | 490 | 133928.76 | |
| 7.28 | 小天使会员邮寄 | 83.83 | 133844.93 | |
| 7.28 | 助学礼物邮寄 | 180 | 133664.93 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：19014.71） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 7.1 | 刘秋琴捐钱珍爱助学款 | 200 | 19214.71 | |
| 7.19 | 旭霞爱心捐款 | 12 | 19226.71 | |
| 7.24 | 娄晓玲会费 | 50 | 19276.71 |
