| 一.鹿城农商银行上月余额（185854.56） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 1.8 | 张晨馨助学款 | 1000 | 184854.56 | |
| 1.8 | 县级待结算财政款项 | 1534.92 | 183319.64 | |
| 1.8 | 2023社保补交 | 117.15 | 183202.49 | |
| 1.8 | 2023社保补交 | 117.15 | 183085.34 | |
| 1.8 | 2023社保补交 | 117.15 | 182968.19 | |
| 1.8 | 2023社保补交 | 117.15 | 182851.04 | |
| 1.8 | 2023社保补交 | 117.15 | 182733.89 | |
| 1.20 | 1-3办公室租金 | 6000 | 176733.89 | |
| 1.20 | 小年夜走访慰问物资 | 2475 | 174258.89 | |
| 1.26 | 社保补交 | 151.8 | 174107.09 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：10059.97） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 1.31 | 肖添明公益小天使会费 | 200 | 10259.97 |
