| 一.鹿城农商银行上月余额（215796.84） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 9.5 | 浙江省慈善联合总会2023年会费 | 800 | 214996.84 | |
| 9.5 | 4月份健走江湖领队补贴 | 200 | 214796.84 | |
| 9.5 | 7月份健走江湖领队补贴 | 200 | 214596.84 | |
| 9.6 | 县级待结算财政款项 | 870.54 | 213726.3 | |
| 9.6 | 县级待结算财政款项 | 39.58 | 213686.72 | |
| 9.6 | 县级待结算财政款项 | 443.18 | 213243.54 | |
| 9.6 | 县级待结算财政款项 | 7.91 | 213235.63 | |
| 9.14 | 温州星逸五金制品有限公司捐助学款 | 2000 | 215235.63 | |
| 9.20 | 会旗 | 54.2 | 215181.43 | |
| 9.20 | 我想要上学工作人员话费 | 1905.51 | 213275.92 | |
| 9.20 | 8月行政人员补贴 | 900 | 212375.92 | |
| 9.20 | 我想要上学工作人员话费 | 1180.3 | 211195.62 | |
| 9.20 | 千百计划千名筹款官项目9月份工资 | 4584.51 | 206611.11 | |
| 9.20 | 我想要上学工作人员话费 | 627.2 | 205983.91 | |
| 9.20 | 我想要上学工作人员话费 | 824.86 | 205159.05 | |
| 9.20 | 专家课时费 | 200 | 204959.05 | |
| 9.20 | 99公益日活动用宣传品 | 110 | 204849.05 | |
| 9.21 | 存款利息收入 | 114.39 | 204963.44 | |
| 9.21 | 陈成卓公益小天使会费 | 200 | 205163.44 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：18838.97） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 9.20 | 迎亚运游古城活动志愿者补贴 | 100 | 18738.97 | |
| 9.20 | 迎亚运游古城活动志愿者补贴 | 100 | 18638.97 | |
| 9.20 | 迎亚运游古城活动志愿者补贴 | 100 | 18538.97 | |
| 9.20 | 迎亚运游古城活动志愿者补贴 | 60 | 18478.97 | |
| 9.20 | 迎亚运游古城活动志愿者补贴 | 30 | 18448.97 | |
| 9.20 | 迎亚运游古城活动志愿者补贴 | 150 | 18298.97 | |
| 9.20 | 99公益日活动志愿者补贴 | 50 | 18248.97 | |
| 9.20 | 99公益日活动志愿者补贴 | 50 | 18198.97 | |
| 9.20 | 99公益日活动志愿者补贴 | 50 | 18148.97 | |
| 9.20 | 99公益日活动志愿者补贴 | 50 | 18098.97 | |
| 9.20 | 99公益日活动志愿者补贴 | 50 | 18048.97 | |
| 9.20 | 99公益日活动志愿者补贴 | 50 | 17998.97 | |
| 9.20 | 99公益日活动志愿者补贴 | 50 | 17948.97 | |
| 9.20 | 99公益日活动志愿者补贴 | 80 | 17868.97 | |
| 9.20 | 99公益日活动志愿者补贴 | 30 | 17838.97 | |
| 9.20 | 99公益日活动志愿者补贴 | 30 | 17808.97 | |
| 9.20 | 99公益日活动志愿者补贴 | 30 | 17778.97 | |
| 9.28 | 50份中秋月饼礼盒 | 2000 | 15778.97 | |
| 9.28 | 刘秋琴捐钱珍爱助学款 | 200 | 15978.97 |
