一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度，严格按照《民间非营利会计制度》进行计帐、算帐、报帐、规定，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。

2、负责编制协会年度财务计划，编制月度会计报表，每月15日之前向协会理事会及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收，定期对固定资产、捐赠物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、妥善保管会计凭证、会计帐本、会计报表等档案资料

5、根据OA后台出纳转入的付款申请，核对相关审批手续，确认复核。

6、完成协会管理层交办的其他工作任务

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转帐的收付，不得积压；

2、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记帐，保证帐款相符。

3、负责保管未签发的支票、支票本及已签发的支票存根联。

4、负责协会每月各项支出的发放

5、每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐

6、每月10日前，去银行打对帐单，和收付款凭证一并整理交于会计。每周编制银行及支付宝流水帐，并发给管理层相关人员。

7、根据OA后台付款申请，发布付款，转相关负责人审批，5000元以内由秘书长审批，超5000元的付款转会长审批，会计复核后转给申请人。

8、完成上级领导交办的其他工作

三、固定资产的管理规定

1、协会的固定资产，包括办公家具及电脑等设备，必须每年进行固定资产盘点

2、暂时借用的物品也必须登记在册，记录说明。

3、购置固定资产，必须有理事会批准的购置会议决议记录。报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、协会印章包括公章、财务专用章、法人代表章等。公章由行政人员保管；财务专用章、法人章分别由财务人员及办公室行政人员保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管

3、保持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白纸上盖章，公章使用必须做到用章登记。

五、协会专职人员工差旅费的规定

1、专职人员因公出差，省内每人每天按50元标准补贴，省外每人每天按100元标准补贴。

2、出差住宿按每人每天100元标准住宿，交通伙食按每人每天50元标准

3、边远山区的物资运送交通费用按实际情况报销。

4、市内公出交通补贴，按每人每天10元标准

六、物资采购规定

1、协会每年固定物资采购，如马甲、袋子、文具等采购，由专人采购，货比三家。

2、活动所需物料及物品需要提前计划安排申请，审批后方可采购

七、财务审批报销规定

1、协会各组应根据工作需要，事先提出支出计划，报理事会同意后，再由经办人按规定报销。

2、协会管理层报销，需按下列审批程序：经办人—会长（或秘书长）签字--出纳付款-会计复核。

3、报销单据应于一周内及时上交。

                                        温州一八二义工协会

                                                    2014年11月