一、对公支付宝（上年结余31080.08元）
月份 日期 内容 收入 支出 余额
| 1 | 1 | 娄晓玲（年会报名）加一小孩 | 245 | ￥31,325.08 | |
| 1 | 1 | 刘玲（会费） | 60 | ￥31,385.08 | |
| 1 | 1 | 胡欧钦（年会报名） | 150 | ￥31,535.08 | |
| 1 | 2 | 翁慧琳（年会报名） | 150 | ￥31,685.08 | |
| 1 | 2 | 金锦锦（年会报名） | 100 | ￥31,785.08 | |
| 1 | 2 | 程用志（年会报名） | 150 | ￥31,935.08 | |
| 1 | 2 | 程用志（年会赞助） | 200 | ￥32,135.08 | |
| 1 | 2 | 倪乐央（会费） | 40 | ￥32,175.08 | |
| 1 | 2 | 陈海滨（会费） | 20 | ￥32,195.08 | |
| 1 | 2 | 陈虹（年会赞助） | 300 | ￥32,495.08 | |
| 1 | 2 | 黄滢滢（年会报名） | 150 | ￥32,645.08 | |
| 1 | 2 | 陈玉东（年会报名） | 150 | ￥32,795.08 | |
| 1 | 2 | 贾胜亮（会费） | 100 | ￥32,895.08 | |
| 1 | 3 | 金锦锦（年会报名）补 | 50 | ￥32,945.08 | |
| 1 | 3 | 吴儒勇（年会报名） | 150 | ￥33,095.08 | |
| 1 | 3 | 周典祥（年会报名） | 150 | ￥33,245.08 | |
| 1 | 3 | 汪炎苏（年会报名） | 150 | ￥33,395.08 | |
| 1 | 3 | 李金祥（年会报名） | 150 | ￥33,545.08 | |
| 1 | 3 | 缑建红（年会报名） | 150 | ￥33,695.08 | |
| 1 | 3 | 陈宝钰（年会报名） | 150 | ￥33,845.08 | |
| 1 | 3 | 杜新华(Y15777)（年会报名） | 150 | ￥33,995.08 | |
| 1 | 3 | 陈婷婷（会费） | 20 | ￥34,015.08 | |
| 1 | 3 | 陈婷婷（会费） | 20 | ￥34,035.08 | |
| 1 | 3 | 唐兴元（年会报名） | 150 | ￥34,185.08 | |
| 1 | 3 | 程笑勤(会费） | 40 | ￥34,225.08 | |
| 1 | 3 | 陈春(会费） | 40 | ￥34,265.08 | |
| 1 | 4 | 鲁游(Y14055)(会费） | 100 | ￥34,365.08 | |
| 1 | 4 | 李蓓蓓(会费） | 40 | ￥34,405.08 | |
| 1 | 4 | 滕芙茜（年会报名） | 150 | ￥34,555.08 | |
| 1 | 4 | 曹荣平(年会报名) | 150 | ￥34,705.08 | |
| 1 | 4 | 吴良柳、虞新虎、虞添翔小朋友（年会报名） | 375 | ￥35,080.08 | |
| 1 | 4 | 林珈如（会费） | 20 | ￥35,100.08 | |
| 1 | 5 | 永嘉界坑助学多余款退回 | 1000 | ￥36,100.08 | |
| 1 | 5 | 朱梦华（年会报名） | 150 | ￥36,250.08 | |
| 1 | 5 | 汪海军及李瑞阁（年会报名）（年会赞助） | 500 | ￥36,750.08 | |
| 1 | 5 | 仇婷晴（年会报名） | 150 | ￥36,900.08 | |
| 1 | 5 | 郑超（年会报名） | 150 | ￥37,050.08 | |
| 1 | 5 | 王雪珮（会费） | 20 | ￥37,070.08 | |
| 1 | 5 | 施微娜（年会报名） | 150 | ￥37,220.08 | |
| 1 | 5 | 白洪肖（年会报名） | 150 | ￥37,370.08 | |
| 1 | 6 | 徐令琪（年会报名） | 150 | ￥37,520.08 | |
| 1 | 6 | 陈伟（年会报名) | 150 | ￥37,670.08 | |
| 1 | 6 | 格格(年会报名） | 150 | ￥37,820.08 | |
| 1 | 6 | 陈循善（年会报名） | 150 | ￥37,970.08 | |
| 1 | 6 | 朱林涛（年会报名） | 150 | ￥38,120.08 | |
| 1 | 6 | 林晓艳（年会报名） | 150 | ￥38,270.08 | |
| 1 | 6 | 李祥燎（年会报名） | 150 | ￥38,420.08 | |
| 1 | 6 | 孙建寅（年会报名） | 150 | ￥38,570.08 | |
| 1 | 6 | 孙燕茹（年会报名） | 150 | ￥38,720.08 | |
| 1 | 6 | 黄影碧（年会赞助） | 200 | ￥38,920.08 | |
| 1 | 6 | 汪怡颖（年会报名） | 150 | ￥39,070.08 | |
| 1 | 6 | 吴海飞（年会赞助） | 200 | ￥39,270.08 | |
| 1 | 7 | 池诗意（年会报名） | 150 | ￥39,420.08 | |
| 1 | 8 | 叶碎燕（年会报名） | 150 | ￥39,570.08 | |
| 1 | 8 | 王鹏道（年会报名） | 150 | ￥39,720.08 | |
| 1 | 8 | 温作利（年会报名） | 300 | ￥40,020.08 | |
| 1 | 8 | 叶挺（年会报名） | 150 | ￥40,170.08 | |
| 1 | 8 | 王晓慧（年会报名） | 150 | ￥40,320.08 | |
| 1 | 8 | 周华玲（年会报名） | 75 | ￥40,395.08 | |
| 1 | 8 | 易丽丽（年会报名） | 75 | ￥40,470.08 | |
| 1 | 8 | 寇天军（年会报名） | 300 | ￥40,770.08 | |
| 1 | 8 | 王一聪（年会报名） | 150 | ￥40,920.08 | |
| 1 | 8 | 1月8日年会爱心捐款 | 605 | ￥41,525.08 | |
| 1 | 8 | 1月8日年会费用 | 12600 | ￥28,925.08 | |
| 1 | 9 | 彭思舟（会费） | 50 | ￥28,975.08 | |
| 1 | 9 | 陈佳容（会费） | 80 | ￥29,055.08 | |
| 1 | 10 | 净美王琪捐款 | 200 | ￥29,255.08 | |
| 1 | 13 | 郭筱婵（年会报名） | 150 | ￥29,105.08 | |
| 1 | 13 | 胡颖颖捐款 | 150 | ￥29,255.08 | |
| 1 | 13 | 陈建苏（年会报名） | 150 | ￥29,405.08 | |
| 1 | 13 | 王一聪（会费） | 50 | ￥29,455.08 | |
| 1 | 13 | 林建新（年会赞助） | 150 | ￥29,605.08 | |
| 1 | 14 | 王道逢（修车费） | 1000 | ￥28,605.08 | |
| 1 | 19 | 肖温和（会费） | 90 | ￥28,695.08 | |
| 1 | 21 | 胡快（会费） | 51 | ￥28,746.08 | |
| 1 | 23 | 李祥燎 （资助杨永辉过年） | 100 | ￥28,846.08 | |
| 1 | 23 | 方雷思 （资助杨永辉过年） | 100 | ￥28,946.08 | |
| 1 | 23 | 唐旭瑞 （资助杨永辉过年） | 100 | ￥29,046.08 | |
| 1 | 23 | 九月 （资助杨永辉过年） | 100 | ￥29,146.08 | |
| 1 | 23 | 易丽丽 （资助杨永辉过年） | 200 | ￥29,346.08 | |
| 1 | 23 | 陈桦 （资助杨永辉过年） | 100 | ￥29,446.08 | |
| 1 | 23 | 胡欧钦 （资助杨永辉过年） | 100 | ￥29,546.08 | |
| 1 | 23 | 姚成娟 （资助杨永辉过年） | 100 | ￥29,646.08 | |
| 1 | 24 | 朱林涛、王昊宇、叶睿恒，杨拓（资助杨永辉过年） | 500 | ￥30,146.08 | |
| 1 | 24 | 陈虹 （资助杨永辉过年） | 300 | ￥30,446.08 | |
| 1 | 24 | 林蓓蓓 （资助杨永辉过年） | 100 | ￥30,546.08 | |
| 1 | 24 | 郑蔡燕 （资助杨永辉过年） | 50 | ￥30,596.08 | |
| 1 | 25 | 林笑曼 （资助杨永辉过年） | 50 | ￥30,646.08 | |
| 1 | 25 | 王烙峰 （资助杨永辉过年） | 200 | ￥30,846.08 |
二、对公农商银行（上年结余18498.29元）
月份 日期 内容 收入
| 1 | 3 | 协会绿色袋子2000个制作定金 | 1600 | ￥16,898.29 | |
| 1 | 4 | 优秀义工荣誉证书12本 | 180 | ￥16,718.29 | |
| 1 | 10 | 年会宣传品，抽奖券等印刷费用 | 400 | ￥16,318.29 | |
| 1 | 12 | 潘东鑫(2016下半年结对款) | 750 | ￥15,568.29 | |
| 1 | 16 | (林隼)证书义工证牌子等制作费 | 575 | ￥14,993.29 | |
| 1 | 16 | 协会绿色袋子2000个制作尾款 | 1600 | ￥13,393.29 | |
| 1 | 18 | 鼓楼社区贫困户21户发放慰问品 | 5000 | ￥8,393.29 | |
| 1 | 23 | 滕芙茜2016年预付帐款清算 | 1,272.70 | ￥7,120.59 | |
| 1 | 23 | 帮杨永辉过年 | 1000 | ￥6,120.59 |
三、邮政储蓄银行（上月结余10377.55元）
月份 日期 内容 收入 支出 余额
| 2 | 13 | 助学款逾期退款 | 3500 | 13877.55 |
