一、对公支付宝（上月结余14563.08元）
月份 日期 内容 收入 支出 余额
| 12 | 1 | 仓库废旧纸板处理费用 | 48 | ￥14,701.08 | |
| 12 | 7 | 宋林丰（会费） | 40 | ￥14,741.08 | |
| 12 | 14 | 马哲涵（元旦健身跑保险费） | 10 | ￥14,751.08 | |
| 12 | 14 | 马哲涵（元旦健身跑保险费）退回 | 10 | ￥14,741.08 | |
| 12 | 14 | 滕芙茜购纸尿裤捐款 | 100 | ￥14,841.08 | |
| 12 | 16 | 姚成娟（年会报名） | 150 | ￥14,991.08 | |
| 12 | 16 | 姚成娟（年会赞助） | 100 | ￥15,091.08 | |
| 12 | 16 | 滕芙茜运费捐款 | 50 | ￥15,141.08 | |
| 12 | 18 | 龙湾江山寺运费捐款 | 300 | ￥15,441.08 | |
| 12 | 19 | 刘志钱 纸尿裤发往江西、云南物流费 | 160 | ￥15,281.08 | |
| 12 | 19 | 方红霞（年会报名） | 150 | ￥15,431.08 | |
| 12 | 19 | 朱林涛（2017年助学走访去甘肃或云南用的捐款） | 5000 | ￥20,431.08 | |
| 12 | 20 | 陈晓静结对款（叶青青） | 600 | ￥21,031.08 | |
| 12 | 20 | 元旦健身跑保险费 | 189 | ￥21,220.08 | |
| 12 | 22 | 彭思舟（年会赞助） | 100 | ￥21,320.08 | |
| 12 | 23 | 刘春艳（年会报名） | 150 | ￥21,470.08 | |
| 12 | 23 | 董文瑶（年会赞助） | 100 | ￥21,570.08 | |
| 12 | 24 | 金晓敏（年会报名） | 150 | ￥21,720.08 | |
| 12 | 24 | 夏国旦（年会报名） | 150 | ￥21,870.08 | |
| 12 | 24 | 陈庆响（年会报名） | 150 | ￥22,020.08 | |
| 12 | 24 | 易丽丽（年会报名） | 150 | ￥22,170.08 | |
| 12 | 24 | 唐海凡（年会报名） | 150 | ￥22,320.08 | |
| 12 | 24 | 郑双双（年会赞助） | 100 | ￥22,420.08 | |
| 12 | 24 | 张国亮捐款 | 100 | ￥22,520.08 | |
| 12 | 24 | 张一梅（会费） | 60 | ￥22,580.08 | |
| 12 | 24 | 戴杰杰（会费） | 40 | ￥22,620.08 | |
| 12 | 24 | 董秀秀(会费) | 40 | ￥22,660.08 | |
| 12 | 24 | 唐旭瑞（木头 博艾）（会费） | 100 | ￥22,760.08 | |
| 12 | 24 | 陈哲人（会费） | 20 | ￥22,780.08 | |
| 12 | 24 | 赵秀秀（会费） | 20 | ￥22,800.08 | |
| 12 | 24 | 陈海燕（会费） | 40 | ￥22,840.08 | |
| 12 | 24 | 张后福（会费） | 40 | ￥22,880.08 | |
| 12 | 24 | 黄瑜瑜（会费） | 20 | ￥22,900.08 | |
| 12 | 24 | 林晓洁（会费） | 20 | ￥22,920.08 | |
| 12 | 24 | 叶盛佳（会费） | 20 | ￥22,940.08 | |
| 12 | 24 | 陈琳（会费） | 20 | ￥22,960.08 | |
| 12 | 24 | 陈晓彤（琼琳）（会费） | 20 | ￥22,980.08 | |
| 12 | 24 | 张依郡（会费） | 40 | ￥23,020.08 | |
| 12 | 24 | 姜瑞英（会费） | 40 | ￥23,060.08 | |
| 12 | 24 | 黄莺（会费） | 40 | ￥23,100.08 | |
| 12 | 24 | 沈传栋（会费） | 40 | ￥23,140.08 | |
| 12 | 24 | 张淑芳（会费） | 40 | ￥23,180.08 | |
| 12 | 24 | 王芒芒 （会费） | 20 | ￥23,200.08 | |
| 12 | 24 | 谢微微（会费） | 40 | ￥23,240.08 | |
| 12 | 24 | 何继皇（会费） | 40 | ￥23,280.08 | |
| 12 | 24 | 陈小芳（会费） | 40 | ￥23,320.08 | |
| 12 | 24 | 欧景升（会费） | 40 | ￥23,360.08 | |
| 12 | 24 | 邢剑峰（土豆）（会费) | 20 | ￥23,380.08 | |
| 12 | 24 | 马哲涵（会费） | 20 | ￥23,400.08 | |
| 12 | 24 | 郑子娇（会费） | 40 | ￥23,440.08 | |
| 12 | 24 | 郑辉文（年会报名） | 150 | ￥23,590.08 | |
| 12 | 24 | 周小微（年会报名） | 150 | ￥23,740.08 | |
| 12 | 24 | 汤元榜（年会赞助） | 200 | ￥23,940.08 | |
| 12 | 24 | 钱琼欧（会费) | 40 | ￥23,980.08 | |
| 12 | 24 | 胡影（会费） | 40 | ￥24,020.08 | |
| 12 | 24 | 郭筱婵（年会报名） | 150 | ￥24,170.08 | |
| 12 | 24 | 唐海凡（会费） | 40 | ￥24,210.08 | |
| 12 | 24 | 梅乐艳（会费） | 20 | ￥24,230.08 | |
| 12 | 24 | 朱春林（会费） | 20 | ￥24,250.08 | |
| 12 | 24 | 黄晓婵（会费） | 20 | ￥24,270.08 | |
| 12 | 24 | 郑利峰（年会报名） | 150 | ￥24,420.08 | |
| 12 | 24 | 谢作春（会费） | 20 | ￥24,440.08 | |
| 12 | 24 | 周微青（晶莹）（会费） | 60 | ￥24,500.08 | |
| 12 | 25 | 唐春蕾（会费） | 40 | ￥24,540.08 | |
| 12 | 25 | 段猛（会费） | 20 | ￥24,560.08 | |
| 12 | 25 | 郑玉茹（会费） | 20 | ￥24,580.08 | |
| 12 | 25 | 季小萍（年会报名）（年会赞助） | 300 | ￥24,880.08 | |
| 12 | 25 | 虞晓琼（会费） | 20 | ￥24,900.08 | |
| 12 | 25 | 徐雪栋（年会赞助） | 100 | ￥25,000.08 | |
| 12 | 25 | 高莉（会费） | 40 | ￥25,040.08 | |
| 12 | 25 | 张静（会费） | 40 | ￥25,080.08 | |
| 12 | 25 | 陈曼雷（年会报名） | 150 | ￥25,230.08 | |
| 12 | 25 | 董文瑶（年会报名） | 150 | ￥25,380.08 | |
| 12 | 25 | 黄青青（会费） | 20 | ￥25,400.08 | |
| 12 | 25 | 麻惜苗（会费） | 20 | ￥25,420.08 | |
| 12 | 25 | 张素娥（会费） | 20 | ￥25,440.08 | |
| 12 | 25 | 张素娥（年会报名）转（年会赞助） | 150 | ￥25,590.08 | |
| 12 | 25 | 叶加伦（会费） | 20 | ￥25,610.08 | |
| 12 | 25 | 叶加伦（年会报名） | 150 | ￥25,760.08 | |
| 12 | 25 | 颜国强（会费） | 20 | ￥25,780.08 | |
| 12 | 25 | 王晓慧（年会报名） | 150 | ￥25,930.08 | |
| 12 | 25 | 12.15新义工培训（6人会费） | 120 | ￥26,050.08 | |
| 12 | 25 | 石涛（会费） | 20 | ￥26,070.08 | |
| 12 | 25 | 石涛（年会报名） | 150 | ￥26,220.08 | |
| 12 | 25 | 潘富国（会费） | 20 | ￥26,240.08 | |
| 12 | 25 | 林丰（年会报名） | 150 | ￥26,390.08 | |
| 12 | 26 | 郑贤灌（郑国飞）（年会赞助） | 200 | ￥26,590.08 | |
| 12 | 26 | 夏海菲（年会报名） | 150 | ￥26,740.08 | |
| 12 | 26 | 胡纯洁（会费） | 20 | ￥26,760.08 | |
| 12 | 26 | 陈虹（会费） | 20 | ￥26,780.08 | |
| 12 | 26 | 杨瑜（会费） | 20 | ￥26,800.08 | |
| 12 | 26 | 金瑶（会费） | 20 | ￥26,820.08 | |
| 12 | 26 | 张豪（会费） | 20 | ￥26,840.08 | |
| 12 | 26 | 维以不永伤（义工号182572）（会费） | 20 | ￥26,860.08 | |
| 12 | 26 | 刘志钱（年会报名） | 150 | ￥27,010.08 | |
| 12 | 26 | 刘志钱（年会赞助） | 500 | ￥27,510.08 | |
| 12 | 26 | 章艳微（会费） | 20 | ￥27,530.08 | |
| 12 | 27 | 麻惜苗（年会报名） | 150 | ￥27,680.08 | |
| 12 | 27 | 宋林丰永嘉花坦小学送温暖补贴 | 120 | ￥27,560.08 | |
| 12 | 28 | 陈烨（年会赞助） | 200 | ￥27,760.08 | |
| 12 | 28 | 唐旭瑞（年会报名） | 150 | ￥27,910.08 | |
| 12 | 28 | 唐旭瑞（年会赞助） | 200 | ￥28,110.08 | |
| 12 | 28 | 陈承武（年会赞助） | 200 | ￥28,310.08 | |
| 12 | 28 | 张素娥（年会赞助） | 500 | ￥28,810.08 | |
| 12 | 29 | 翁慧琳（会费） | 20 | ￥28,830.08 | |
| 12 | 29 | 唐艳平（年会报名） | 150 | ￥28,980.08 | |
| 12 | 29 | 王雪佩（年会报名） | 150 | ￥29,130.08 | |
| 12 | 29 | 柯正持（年会报名) | 150 | ￥29,280.08 | |
| 12 | 29 | 章定泼(年会报名） | 150 | ￥29,430.08 | |
| 12 | 29 | 宋林丰（年会报名） | 150 | ￥29,580.08 | |
| 12 | 29 | 叶亭（年会报名） | 150 | ￥29,730.08 | |
| 12 | 29 | 刘滨海（年会报名） | 150 | ￥29,880.08 | |
| 12 | 29 | 胡琼（年会赞助） | 300 | ￥30,180.08 | |
| 12 | 29 | 陈虎（年会报名） | 150 | ￥30,330.08 | |
| 12 | 30 | 夏琼（会费） | 20 | ￥30,350.08 | |
| 12 | 30 | 叶碎燕（会费） | 20 | ￥30,370.08 | |
| 12 | 30 | 周义军（年会报名） | 150 | ￥30,520.08 | |
| 12 | 30 | 李慧（年会报名） | 150 | ￥30,670.08 | |
| 12 | 30 | 董观明（年会报名） | 200 | ￥30,870.08 | |
| 12 | 30 | 陈培察（会费） | 40 | ￥30,910.08 | |
| 12 | 31 | 兰淑玲（年会报名） | 150 | ￥31,060.08 | |
| 12 | 31 | 林蓓蓓(会费） | 20 | ￥31,080.08 |
二、对公农商银行（上月结余24404.12元）
月份 日期 内容 收入 支出 余额
| 12 | 8 | 仓库搬迁费 | 410 | ￥23,994.12 | |
| 12 | 19 | 快递物流费 （支付邮政） | 54 | ￥23,940.12 | |
| 12 | 20 | 结对款（吴陈炎） 两个学期 | 4920 | ￥19,020.12 | |
| 12 | 21 | 利息收入 | 17.17 | ￥19,037.29 | |
| 12 | 22 | 元旦健身跑保险费 | 189 | ￥18,848.29 | |
| 12 | 23 | 叶赛如（年会报名） | 150 | ￥18,998.29 | |
| 12 | 26 | 吴俊熹助学款 | 500.00 | ￥18,498.29 |
三、邮政储蓄银行（上月结余10369.69元）
月份 日期 内容 收入 支出 余额
| 12 | 31 | 利息收入 | 7.86 | 10377.55 |
