2015年10-12月份货币资金明细帐
凤凰飘雪
2016-02-16 9:32:56
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| 库存现金 |
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| 2015年 |
| 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借方余额 |
| 10 | 18 | 15 | 儿童福利院秋游 | 2602.5 |
| 2602.5 |
| 26 | 16 | 儿童福利院秋游 |
| 2602.5 | 0 |
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| 本月合计 | 2602.5 | 2602.5 | 0 |
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| 累计 | 46102.5 | 50367.5 | 0 |
| 12 | 31 | 11 | 凤凰（雪珮）捐巴马矿泉水8箱*30 | 240 |
| 240 |
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| 240 |
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| 本月合计 | 240 |
| 480 |
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| 本年累计 | 46342.5 | 50367.5 | 240 |
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| 银行存款－支付宝182yg |
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| 2015年 |
| 月 | 日 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借方余额 |
| 10 | 12 | 8 | 转入信用社 |
| 20000 | ￥41,203.86 |
| 10 | 17 | 2 | 国网温州供电公司状蒲供电所捐益循环 | 2500 |
| ￥43,703.86 |
| 10 | 17 | 1 | 廖张华会费 | 20 |
| ￥43,723.86 |
| 17 | 1 | 林笑曼会费 | 20 |
| ￥43,743.86 |
| 17 | 1 | 王夏萍会费 | 20 |
| ￥43,763.86 |
| 17 | 1 | 林聪聪 | 20 |
| ￥43,783.86 |
| 10 | 19 | 2 | 滕芙茜购老人重阳节礼物 |
| 2250 | ￥41,533.86 |
| 19 | 2 | 转帐手续费 |
| 3.38 | ￥41,530.48 |
| 19 | 2 | 郑樑桥（木头人）助学 | 15500 | 0 | ￥57,030.48 |
| 10 | 21 | 6 | 提现 转入对公账户 |
| 50000 | ￥7,030.48 |
| 10 | 21 | 3 | 郑樑桥（木头人）助学 | 5820 |
| ￥12,850.48 |
| 10 | 23 | 3 | 林一鸣助学礼包 | 200 |
| ￥13,050.48 |
| 10 | 23 | 3 | 刘玲(182021哈唔)助学礼包 | 200 |
| ￥13,250.48 |
| 10 | 23 | 3 | 唐旭瑞助学礼包 | 200 |
| ￥13,450.48 |
| 10 | 23 | 3 | 邢剑峰（土豆）助学礼包 | 100 |
| ￥13,550.48 |
| 10 | 23 | 3 | 郑玉茹助筹礼包 | 200 |
| ￥13,750.48 |
| 10 | 23 | 3 | 金莲助学礼包 | 200 |
| ￥13,950.48 |
| 10 | 23 | 3 | 袁菲菲助学礼包 | 200 |
| ￥14,150.48 |
| 10 | 23 | 3 | 章红助学礼包 | 100 |
| ￥14,250.48 |
| 10 | 23 | 3 | 汪怡颖助学礼包 | 500 |
| ￥14,750.48 |
| 10 | 23 | 4 | 方中汝代刘帅转入2份购文具 | 200 |
| ￥14,950.48 |
| 10 | 23 | 4 | 金群1份文具 | 100 |
| ￥15,050.48 |
| 10 | 23 | 4 | 郑利峰助学礼包 | 200 |
| ￥15,250.48 |
| 10 | 23 | 4 | 董文瑶助学礼包 | 100 |
| ￥15,350.48 |
| 10 | 23 | 4 | 胡琼爱心助学礼包 | 1000 |
| ￥16,350.48 |
| 10 | 23 | 4 | 夏芳芳助学礼包 | 100 |
| ￥16,450.48 |
| 10 | 23 | 4 | 王鹏道助学礼包 | 100 |
| ￥16,550.48 |
| 10 | 23 | 4 | 赵微微文成重阳保险 | 40 |
| ￥16,590.48 |
| 10 |
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| 本月合计 | 27640 | 72253.38 | ￥16,590.48 |
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| ￥211,991.27 | ￥217,385.18 | ￥16,590.48 |
| 11 | 3 | 3 | 徐春秀助学 | 700 |
| ￥17,290.48 |
| 11 | 3 | 3 | 吴潇（心如莲花)助学 | 500 |
| ￥17,790.48 |
| 11 | 3 | 3 | 赵海珠助学漩涡 | 300 |
| ￥18,090.48 |
| 11 | 3 | 3 | 周擂（阿拉擂)助学向东 | 300 |
| ￥18,390.48 |
| 11 | 3 | 3 | 吴烨(果子)助学郭 | 500 |
| ￥18,890.48 |
| 11 | 4 | 3 | 张莉（lilys1987)助学霞山小学汪悦悦 | 300 |
| ￥19,190.48 |
| 11 | 4 | 4 | 金群（瓯韵)助学杨益仙 | 700 |
| ￥19,890.48 |
| 11 | 4 | 4 | 赵志新（fhgfnusr）助学洪春兰 | 500 |
| ￥20,390.48 |
| 11 | 5 | 4 | 郑珍芙助学(潘东鑫1000刘思怡500) | 1500 |
| ￥21,890.48 |
| 11 | 5 | 4 | 碎燕代小意永嘉助学礼包 | 200 |
| ￥22,090.48 |
| 11 | 5 | 4 | 碎燕代赵微微(似水柔情）资助刘建宇 | 500 |
| ￥22,590.48 |
| 11 | 6 | 4 | 碎燕（无尘）助学应呈禹 | 300 |
| ￥22,890.48 |
| 11 | 6 | 4 | 品富伟(vinn)助学杨用益仙 | 700 |
| ￥23,590.48 |
| 11 | 6 | 4 | 陈晓静（lala357)助学 | 600 |
| ￥24,190.48 |
| 11 | 6 | 4 | 碎燕代佐约好助李云 | 300 |
| ￥24,490.48 |
| 11 | 6 | 4 | 马艳丽代项助学大白 | 2200 |
| ￥26,690.48 |
| 11 | 7 | 4 | 徐策（木木)助学 | 1800 |
| ￥28,490.48 |
| 11 | 9 | 5 | 唐毓君代唐艳平（七彩妮芙)助学 | 600 |
| ￥29,090.48 |
| 11 | 12 | 5 | 钱文泽代木桔（蓝色牙刷）助学 | 600 |
| ￥29,690.48 |
| 11 | 13 | 5 | 朱建芬（祖信)助学 | 800 |
| ￥30,490.48 |
| 11 | 13 | 5 | 胡琼助学 | 10000 |
| ￥40,490.48 |
| 11 | 14 | 5 | 胡琼助学 | 6100 |
| ￥46,590.48 |
| 11 | 14 | 5 | 王夏萍（惜夏非夕下)助学 | 300 |
| ￥46,890.48 |
| 11 | 14 | 5 | 陈继武会费 | 40 |
| ￥46,930.48 |
| 11 | 24 | 1 | 转入邮政储蓄 |
| 40000 | ￥6,930.48 |
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| 本月合计 | 30340 | 40000 | ￥6,930.48 |
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| 累计 | ￥242,331.27 | ￥257,385.18 | ￥6,930.48 |
| 12 | 11 | 5 | 唐仁助学 | 600.00 |
| ￥7,530.48 |
| 12 | 11 | 5 | 张耀（光羽）助学 | 500.00 |
| ￥8,030.48 |
| 12 | 11 | 5 | 段猛（小段）助学 | 500.00 |
| ￥8,530.48 |
| 12 | 12 | 5 | 王秀娣（gladness）助学 | 2000.00 |
| ￥10,530.48 |
| 12 | 16 | 9 | 滕芙茜购毛线织围巾给学生 |
| 227.2 | ￥10,303.28 |
| 12 | 20 | 5 | 杨良洁助学 | 500.00 |
| ￥10,803.28 |
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| 7 | 11.28田螺给王阿姨家购粉刷工具等 |
| 213 | ￥10,590.28 |
| 12 | 22 | 6 | 郑利峰会费 | 20.00 |
| ￥10,610.28 |
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| ￥10,610.28 |
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| 本月合计 | 4120.00 | 440.2 | ￥10,610.28 |
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| 本年累计 | 246451.27 | ￥257,825.38 | ￥10,610.28 |
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| 银行存款－鹿商201000118669593 |
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| 2015 |
| 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借方余额 |
| 10 | 12 | 8 | 支付宝182转入 | 20000 |
| ￥44,916.11 |
| 10 | 14 | 8 | 季晓春代盛银飞转入助学款 | 3000 |
| ￥47,916.11 |
| 10 | 14 | 12 | 付陈哲人文成结对款 |
| 15110 | ￥32,806.11 |
| 10 | 17 | 12 | 付叶碎燕(无尘)文成重阳节款 |
| 11700 | ￥21,106.11 |
| 10 | 17 | 12 | 叶碎燕差旅费 |
| 767.5 | ￥20,338.61 |
| 10 | 19 | 9 | 文成助老多余款 | 3911.8 |
| ￥24,250.41 |
| 10 | 21 | 12 | 付滕芙茜助学差额 |
| 922.5 | ￥23,327.91 |
| 10 | 21 | 12 | 付滕芙茜安徵甘肃结对款 |
| 14000 | ￥9,327.91 |
| 10 | 20 | 13 | 义工证写真等 |
| 1653 | ￥7,674.91 |
| 10 | 21 | 9 | 医疗协会捐款 | 2000 |
| ￥9,674.91 |
| 10 | 21 | 10 | 七人会费 | 140 |
| ￥9,814.91 |
| 10 |
| 11 | 老人重阳节多余款退款 | 300 |
| ￥10,114.91 |
| 10 | 26 | 16 | 付陈宝鲸秋游差额 |
| 1192.5 | ￥8,922.41 |
| 10 | 30 | 8 | 叶赛如助学周欣欣 | 500 |
| ￥9,422.41 |
| 10 |
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| 本月合计 | 29851.8 | 45345.5 | ￥9,422.41 |
| 11 | 27 | 1 | 周麟zhoulin助学 | 500 |
| ￥9,922.41 |
| 11 |
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| 本月合计 | 500 |
| ￥9,922.41 |
| 12 | 21 | 2 | 利息收入 | 13.27 |
| ￥9,935.68 |
| 12 | 10 | 3 | 付学生吴陈炎学费 |
| 2460 | ￥7,475.68 |
| 12 | 18 | 3 | 付学生吴雪学费 |
| 700 | ￥6,775.68 |
| 15 | 4 | 结对余款 |
| 4145.9 | ￥2,629.78 |
| 15 | 4 | 结对余款 |
| 1943.2 | ￥686.58 |
|
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|
|
| ￥686.58 |
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| 本月合计 | 13.27 | 9249.1 | ￥686.58 |
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| 本年累计 | ￥213,713.37 | ￥219,168.00 | ￥686.58 |
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| 银行存款－ | 邮政储蓄银行温州市 | 鹿城支行 | 933004010011588909 | 2015 |
| 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借方余额 |
| 10 | 14 | 5 | 结对学生退款 |
| -5360 | 6167.28 |
| 10 | 16 | 6 | 杭州青年公益社会组织服务中心捐慈展活动经费 | 1500 |
| 7667.28 |
| 10 | 21 | 6 | 支付宝182转入 | 50000 |
| 57667.28 |
| 10 | 23 | 7 | 助学款 |
| 40000 | 17667.28 |
| 10 |
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| 本月合计 | 51500 | 34640 | 17667.28 |
| 11 | 10 | 1 | 公益微店礼包 | 5000 |
| 22667.28 |
| 24 | 1 | 支付宝182转入 | 40000 |
| 62667.28 |
| 11 | 26 | 2 | 遂川志愿者退学生款 |
| -800 | 63467.28 |
| 26 | 2 | 助学款 |
| 10000 | 53467.28 |
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| 本月合计 | 45000 | 9200 | 53467.28 |
| 12 | 31 | 1 | 10.21购支票 |
| 10 | 53457.28 |
| 21 | 2 | 第四季度利息收入 | 19.47 |
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| 本月合计 | 19.47 | 10 | 53476.75 |
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| 本年累计 | 97326.75 | 43850 | 53476.75 |
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