2015年1-9月182鹿城商业银行收支明细
凤凰飘雪
2015-12-08 15:05:19
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| 银行存款－鹿商201000118669593 |
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| 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
| 01 |
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| 上年结转 | ￥0.00 | ￥0.00 |
| 01 | 31 | 记-0001 | *1.20新桥社区捐赠绿房子 | ￥2,500.00 | ￥0.00 |
| 01 | 31 | 记-0002 | *1.20新桥社区捐赠绿房子三个 | ￥7,500.00 | ￥0.00 |
| 01 | 31 | 记-0005 | *1.22绿叶捐老人新年红包（叶华） | ￥1,000.00 | ￥0.00 |
| 01 | 31 | 记-0006 | *1.23新桥社区捐赠绿房子 | ￥5,000.00 | ￥0.00 |
| 01 | 31 | 记-0007 | *1.26李珊瑚捐赠老人新年礼包 | ￥10,000.00 | ￥0.00 |
| 01 | 31 | 记-0008 | *1.27新桥三浃社区捐赠绿房子 | ￥2,500.00 | ￥0.00 |
| 01 | 31 | 记-0009 | *1.28衣物组处理衣物收入（林相爱） | ￥6,960.00 | ￥0.00 |
| 31 | 记-0020 | *1.22（陈海燕）现金存入 | ￥8,654.00 | ￥0.00 |
| 01 |
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| 当前合计 | ￥44,114.00 | ￥0.00 |
| 02 | 28 | 记-0001 | *2.6叶赛如汇周欣欣董谢永助学款 | ￥600.00 | ￥0.00 |
| 02 | 28 | 记-0001 | *2.16夏圆圆（田螺）汇章文福助学款 | ￥300.00 | ￥0.00 |
| 02 | 28 | 记-0001 | *2.27胡延玲汇入（笑笑）助学款 | ￥1,340.00 | ￥0.00 |
| 02 | 28 | 记-0002 | *2.27张作虎汇入助学款 | ￥1,000.00 | ￥0.00 |
| 02 | 28 | 记-0002 | *2.27张建民汇入董杨伟学费 | ￥1,800.00 | ￥0.00 |
| 02 | 28 | 记-0002 | *2.28木阔大人汇入助学 | ￥12,070.00 | ￥0.00 |
| 02 | 28 | 记-0003 | *2.12张成结对款退回 | ￥500.00 | ￥0.00 |
| 02 | 28 | 记-0004 | *2.4捐款箱捐款收入（爱之心+） | ￥412.20 | ￥0.00 |
| 28 | 记-0005 | *2.5微信认证费用（宝玉） | ￥0.00 | ￥300.00 |
| 02 |
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| 当前合计 | ￥18,022.20 | ￥300.00 |
| 03 | 31 | 记-0001 | *3.1陈晓燕汇入助学 | ￥800.00 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0001 | *3.1随风飘去汇入助学 | ￥500.00 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0001 | *3.4胡淑红汇入助学 | ￥500.00 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0002 | *3.09柳志磊助学 | ￥500.00 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0002 | *3.12王佳毅助学郑海平 | ￥300.00 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0002 | *3.13周雅莉助学 | ￥1,000.00 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0003 | *3.16季晓春（盛银飞汇入）助学 | ￥2,100.00 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0003 | *3.29（zhoulin）助学 | ￥500.00 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0004 | *3.6施微娜会费 | ￥20.00 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0005 | *3.21利息收入 | ￥34.31 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0006 | *3.25日报绿房子礼包款 | ￥3,000.00 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0007 | *3.8张雪琴结对款退回 | ￥500.00 | ￥0.00 |
| 03 | 31 | 记-0008 | *3.17慈善联盟2月份水电费（瞿建峰） | ￥0.00 | ￥81.50 |
| 03 | 31 | 记-0009 | *3.17湘西助学（章长辉） | ￥0.00 | ￥7,500.00 |
| 03 | 31 | 记-0010 | *3.13永嘉花坦助学（陈哲人） | ￥0.00 | ￥10,700.00 |
| 03 | 31 | 记-0010 | *3.20界坑助学（陈哲人） | ￥0.00 | ￥12,800.00 |
| 31 | 记-0010 | *3.27昆阳下嵊助学（陈哲人） | ￥0.00 | ￥2,700.00 |
| 03 |
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| 当前合计 | ￥9,754.31 | ￥33,781.50 |
| 04 | 30 | 记-0001 | *4.2日报转交绿房子公益 | ￥3,415.00 | ￥0.00 |
| 04 | 30 | 记-0002 | *4.3收利息 | ￥0.11 | ￥0.00 |
| 04 | 30 | 记-0003 | *4.7叶赛如捐文成助老第二站 | ￥300.00 | ￥0.00 |
| 04 | 30 | 记-0003 | *4.23杨二姐永嘉助老费用 | ￥300.00 | ￥0.00 |
| 04 | 30 | 记-0003 | *4.29天爱之家 | ￥100.00 | ￥0.00 |
| 04 | 30 | 记-0004 | *4.16陈蓝燕会费 | ￥20.00 | ￥0.00 |
| 04 | 30 | 记-0005 | *4.29徐春秀助学款 | ￥200.00 | ￥0.00 |
| 04 | 30 | 记-0006 | *4.1支付慈善联盟水电费 | ￥0.00 | ￥77.00 |
| 04 | 30 | 记-0007 | *4.10江西遂川志愿者协会助学 | ￥0.00 | ￥6,900.00 |
| 04 | 30 | 记-0008 | *4.10赵微微文成老人礼包 | ￥0.00 | ￥13,600.00 |
| 04 | 30 | 记-0008 | *4.16文成助学，走访礼包 | ￥0.00 | ￥14,340.00 |
| 04 | 30 | 记-0009 | *4.14绿房子活动执行记者费用 | ￥0.00 | ￥1,204.00 |
| 30 | 记-0009 | *4.16文成走访绿房子调查费用 | ￥0.00 | ￥2,500.00 |
| 04 |
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| 当前合计 | ￥4,335.11 | ￥38,621.00 |
| 5 | 22 | 5 | 信用社转入 | ￥100,000.00 |
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| 30 |
| 6.2#（孙勒）赌侠助学 | 800 |
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| 5 |
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| 当前合计 | ￥100,800.00 |
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| 6 | 30 | 1 | 5月22泰顺安徽助学（陈哲人） |
| 37750 |
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| 5.30图书角无尘 |
| 108.4 |
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| 5.30购信封陈宝钰 |
| 1080 |
| 6 |
| 1 | 5.22温州鑫荣会计师事务所14年审计费 |
| 800 |
| 6 | 2 | 2 | 利息收入 | 33.65 |
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| 6 | 26 | 2 | 董文瑶捐款 | 140 |
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| 6 | 12 | 3 | 图书角活动预付款 |
| 5800 |
| 6 | 12 | 3 | 义工证制作 |
| 333 |
| 13 | 3 | 备用金 |
| 5000 |
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| 本月合计 | 173.65 | 50871.4 |
| 6 |
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| 本年累计 | ￥177,199.27 | ￥123,573.90 |
| 8 | 24 | 8 | 慈善总会捐绿房子项目 | 1017 |
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| 25 |
| 叶赛如代小意助学董谢永 | 300 |
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| 25 | 9 | 夏令营用品 |
| 410 |
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| 购文具等 |
| 5000 |
| 8 |
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| 当前合计 | 1317 | 5410 |
| 9 | 21 | 8 | 利息收入 | 50.42 | 0 |
| 9 | 13 | 10 | 叶碎燕还款 | 1581.4 |
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| 9 | 7 | 11 | 夏圆圆（婷婷，田螺）助学章文福 | 300 |
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| 9 | 11 | 胡淑红（妙宏）助学 | 500 |
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| 11 | 郑海平助学婷婷 | 300 |
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| 9 | 11 | 11 | 张作虎（RMB）助学 | 1000 |
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| 21 | 11 | 陈虹（圆圆）助学 | 600.21 |
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| 9 | 14 | 11 | 平安易居郑晓洁捐图书角 | 500 |
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| 9 | 11 | 12 | 上学期结对款余额 |
| 789.5 |
| 9 | 11 | 12 | 永嘉结对款 |
| 13300 |
| 25 | 12 | 永嘉桥下结对款 |
| 2700 |
| 9 | 29 | 12 | 湖南湘西结对款 |
| 10000 |
| 29 | 12 | 差旅费 |
| 1800 |
| 9 | 8 | 13 | 付杨益仙大学学费 | 0 | 7000 |
| 9 |
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| 本月合计 | 4832.03 | 35589.5 |
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