2015年1月-9月现金收支明细
凤凰飘雪
2015-12-08 15:03:17
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| 库存现金 |
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| 2015年 |
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| 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借方余额 | 收据号 |
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| 上年结转 | 0 | 0 | 4265 |
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| 01 | 31 | 记-0003 | *1.9陈海燕购收款收据 | 0 | 11 | 4254 | 23204# |
| 01 | 31 | 记-0004 | *收回杨益仙子助学款退还 | 2500 | 0 | 6754 |
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| 01 | 31 | 记-0004 | *收回丁林美助学款退还 | 500 | 0 | 7254 |
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| 01 | 31 | 记-0004 | *收回潘礼峰助学款退还 | 500 | 0 | 7754 |
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| 01 | 31 | 记-0004 | *收回潘雪助学款退还 | 500 | 0 | 8254 |
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| 01 | 31 | 记-0004 | *收回丁建达助学款退还 | 500 | 0 | 8754 |
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| 01 | 31 | 记-0004 | *收回潘齐乐助学款退还 | 500 | 0 | 9254 |
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| 01 | 31 | 记-0019 | *1.09移动平台费用 | 0 | 600 | 8654 | 10006895 |
| 01 | 31 | 记-0020 | *1.22（陈海燕）现金存入鹿商 银行 | 0 | 8654 | 0 |
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| 01 |
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| 当前合计 | 5000 | 9265 | 0 |
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| 6 | 30 | 10 | 14.9.26温州日报捐赠运费 | 4000 |
| 4000 |
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| 14.11.20日报转社会人士爱心礼包 | 30900 |
| 34900 |
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| 14.11.28日报转社会人士爱心礼包 | 3600 |
| 38500 |
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| 6 | 30 | 11 | 14.11.20林相爱购梦想礼包 |
| 1810 | 36690 |
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| 14.11.4林相爱购梦想礼包 |
| 6400 | 30290 |
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| 14.11.27林相爱购梦想礼包 |
| 5775 | 24515 |
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| 14.11.27林相爱购梦想礼包 |
| 5586 | 18929 |
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| 14.11.21林相爱购梦想礼包 |
| 6299.15 | 12629.85 |
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| 6 | 30 | 13 | 15.1-3月林相爱购梦想礼包 |
| 12629.85 | 0 |
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| 本月合计 | 38500 | 38500 | 0 |
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| 本年累计 | 43500 | 47765 | 0 |
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