一.鹿城农商银行上月余额(3358.52) | ||||
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
11.6 | 县级待结算财政款项 | 1656.56 | 1701.96 | |
11.12 | 同名支付宝账户转入 | 45000 | 46701.96 | |
11.13 | 我想要上学工作人员1-8月份话费报销 | 1343.52 | 45358.44 | |
11.13 | 我想要上学工作人员补贴 | 1000 | 44358.44 | |
11.13 | 张晨馨助学款 | 1000 | 43358.44 | |
11.13 | 我想要上学办公用品 | 53.7 | 43304.74 | |
11.13 | 我想要上学工作人员5-8月份话费报销 | 820.3 | 42484.44 | |
11.13 | 我想要上学工作人员1-8月份话费报销 | 1235.75 | 41248.69 | |
11.13 | 助学台灯 | 41.41 | 41207.28 | |
11.13 | 会员大会横幅 | 17 | 41190.28 | |
11.13 | 健走江湖横幅 | 29.6 | 41160.68 | |
11.13 | 健走江湖扩音器 | 240 | 40920.68 | |
11.13 | 我想要上学工作人员补贴 | 1000 | 39920.68 | |
11.13 | 我想要上学工作人员补贴 | 1000 | 38920.68 | |
11.13 | 我想要上学工作人员补贴 | 1000 | 37920.68 | |
11.13 | 我想要上学工作人员补贴 | 500 | 37420.68 | |
11.15 | 义工马甲款 | 1350 | 36070.68 | |
11.15 | 学生文具礼品 | 6202.8 | 29867.88 | |
11.15 | 会员大会会议资料 | 625 | 29242.88 | |
11.15 | 会员大会荣誉证书 | 700 | 28542.88 | |
11.21 | 羊奶粉款 | 2496 | 26046.88 | |
11.21 | 健走江湖领队补贴 | 200 | 25846.88 | |
11.23 | 我想要上学工作人员1-8月份话费报销 | 1036.17 | 24810.71 | |
11.23 | 健走江湖领队补贴 | 200 | 24610.71 | |
11.23 | 健走江湖车费 | 12 | 24598.71 | |
11.23 | 健走江湖横幅 | 25.6 | 24573.11 | |
11.23 | 10月份专职人员补贴 | 1500 | 23073.11 | |
11.23 | 会员大会费用报销 | 422 | 22651.11 | |
11.25 | 陈建寅会费 | 200 | 22851.11 | |
11.27 | 我想要上学圆梦计划邮寄 | 190 | 22661.11 | |
11.27 | 千人计划官筹款官-工资发放 | 4531.77 | 18129.34 | |
11.27 | 2省慈善联合会2022年会费 | 800 | 17329.34 | |
二.协会支付宝(上月余额:47397.81) | ||||
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
11.1 | 李祥燎10年会费 | 500 | 47,897.81 | |
11.1 | 李双双4年会费 | 200 | 48,097.81 | |
11.2 | 夏小捷会费 | 50 | 48,147.81 | |
11.2 | 陈晓静会费 | 100 | 48,247.81 | |
11.2 | 林素云会费 | 100 | 48,347.81 | |
11.6 | 孙小微会费 | 50 | 48,397.81 | |
11.6 | 孙小微会费 | 50 | 48,447.81 | |
11.6 | 张建清会费 | 50 | 48,497.81 | |
11.6 | 金永光会费 | 300 | 48,797.81 | |
11.6 | 郑云娜会费 | 50 | 48,847.81 | |
11.6 | 余儒会费 | 50 | 48,897.81 | |
11.6 | 夏圆圆会费 | 50 | 48,947.81 | |
11.6 | 李春雷会费 | 50 | 48,997.81 | |
11.6 | 叶碎燕会费 | 50 | 49,047.81 | |
11.6 | 叶华10年会费 | 500 | 49,547.81 | |
11.6 | 高莉会费 | 100 | 49,647.81 | |
11.6 | 翁旭升会费 | 50 | 49,697.81 | |
11.6 | 温和芬会费 | 100 | 49,797.81 | |
11.6 | 曹荣平会费 | 50 | 49,847.81 | |
11.6 | 文瑶会费 | 50 | 49,897.81 | |
11.6 | 桂益会费 | 50 | 49,947.81 | |
11.6 | 饶思茂会费 | 50 | 49,997.81 | |
11.6 | 王一聪会费 | 50 | 50,047.81 | |
11.6 | 夏海菲会费 | 50 | 50,097.81 | |
11.6 | 夏海菲会费 | 50 | 50,147.81 | |
11.6 | 李红莲会费 | 50 | 50,197.81 | |
11.6 | 傅伟霞会费 | 50 | 50,247.81 | |
11.6 | 陈碧会费 | 50 | 50,297.81 | |
11.6 | 辜潇会费 | 50 | 50,347.81 | |
11.6 | 唐旭瑞会费 | 150 | 50,497.81 | |
11.7 | 陈玉东会费 | 300 | 50,797.81 | |
11.10 | 邓小红会费 | 100 | 50,897.81 | |
11.11 | 转入同名基本户 | 45000 | 5,897.81 | |
11.16 | 聂彩云会费 | 50 | 5,947.81 | |
11.16 | 黄销销会费 | 50 | 5,997.81 | |
11.16 | 王晓云会费 | 50 | 6,047.81 | |
11.20 | 陈建苏会费 | 50 | 6,097.81 | |
11.20 | 林秀华会费 | 50 | 6,147.81 | |
11.20 | 陈虎会费 | 50 | 6,197.81 | |
11.20 | 柯正持会费 | 50 | 6,247.81 | |
11.20 | 陈建英,唐卿煜,唐滢淼会费 | 150 | 6,397.81 | |
11.20 | 陈博曼会费 | 50 | 6,447.81 | |
11.20 | 陈虎会费 | 50 | 6,497.81 | |
11.20 | 季东富会费 | 50 | 6,547.81 | |
11.21 | 陈则飞会费 | 50 | 6,597.81 | |
11.21 | 叶祥春会费 | 50 | 6,647.81 | |
11.21 | 郑孝彩,陈冲会费 | 100 | 6,747.81 | |
11.21 | 李上樟会费 | 50 | 6,797.81 | |
11.21 | 陈家律会费 | 50 | 6,847.81 | |
11.21 | 陈宝玉会费 | 250 | 7,097.81 | |
11.21 | 柯正持会费 | 50 | 7,147.81 | |
11.21 | 杜新华会费 | 300 | 7,447.81 | |
11.22 | 郭筱婵会费 | 50 | 7,497.81 | |
11.22 | 林献丰会费 | 50 | 7,547.81 | |
11.22 | 段冬梅会费 | 50 | 7,597.81 | |
11.22 | 徐杨心常会费 | 50 | 7,647.81 | |
11.22 | 赵丽娜会费 | 50 | 7,697.81 | |
11.22 | 郑彩华会费 | 50 | 7,747.81 | |
11.22 | 林笑曼会费 | 100 | 7,847.81 | |
11.22 | 夏琼会费 | 50 | 7,897.81 | |
11.22 | 尤元萍会费 | 50 | 7,947.81 | |
11.22 | 杨城会费 | 150 | 8,097.81 | |
11.22 | 郑辉文会费 | 50 | 8,147.81 | |
11.22 | 史雷会费 | 550 | 8,697.81 | |
11.23 | 木木会费 | 50 | 8,747.81 | |
11.23 | 廖晓龙会费 | 50 | 8,797.81 | |
11.23 | 林青会费 | 100 | 8,897.81 | |
11.23 | 陈哲人会费 | 50 | 8,947.81 | |
11.23 | 徐令琪会费 | 50 | 8,997.81 | |
11.23 | 陈博曼会费 | 50 | 9,047.81 | |
11.23 | 郑利峰会费 | 200 | 9,247.81 | |
11.23 | 严芳,严润承会费 | 200 | 9,447.81 | |
11.23 | 柳影会费 | 50 | 9,497.81 | |
11.23 | 杨城会费 | 250 | 9,747.81 | |
11.23 | 陈海滨会费 | 100 | 9,847.81 | |
11.23 | 段猛会费 | 50 | 9,897.81 | |
11.23 | 捐款 | 21.61 | 9,919.42 | |
11.23 | 鑫梦缘会费 | 50 | 9,969.42 | |
11.24 | 林超会费 | 150 | 10,119.42 | |
11.25 | 刘帅会费 | 350 | 10,469.42 | |
11.25 | 季小萍会费 | 50 | 10,519.42 | |
11.25 | 周姹呈,周泫如会费 | 200 | 10,719.42 | |
11.27 | 网校收入 | 500 | 11,219.42 | |
11.30 | 上官黎明会费 | 150 | 11,369.42 |