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201905财务公示
夏国旦   2019-07-11 13:28:51   378次浏览

一.鹿城农商银行上月余额(41838.76)


日期内容借方贷方余额
5.6福利院春游大巴租赁费
150040338.76
5.6福利院春游中餐
112539213.76
5.6福利院春游矿泉水
14039073.76
5.6湖南向远芝,向俊玲结对款
200037073.76
5.6甘肃张璐结对款
200035073.76
5.6甘肃宋月琴结对款
200033073.76
5.13县级待结算财政款项
1212.8531860.91
5.16营业执照副本遗失登报费用
8031780.91
5.21审计费
80030980.91
5.21丽水潘莉慧结对款
100029980.91
5.21单脚鞋子项目鞋子运输费用
50029480.91
5.21仓库搬迁运费
15029330.91
5.25单脚鞋子项目费用
713022200.91
5.25半腰桥搬杨府山运费
35421846.91
5.29“平安宣传进校园”志愿者补贴款5700
27546.91






二.协会支付宝(上月余额:40204.72)


日期内容借方贷方余额
5.3仓库废铁纸箱收入355
40,559.72 
5.6寄给云南和苍南鞋子运费
37940,180.72 
5.7寄给云南鞋子快递费
39139,789.72 
5.8寄给安徽结对学生校服
5939,730.72 
5.10寄给安徽结对学生鞋子和书包运费
2539,705.72 
5.10182190501翟宝花2019年费50
39,755.72 
5.13仓库押金退回500
40,255.72 
5.22活动房费用
500035,255.72 
5.23益循环捐款500
35,755.72 
5.29配锁款
2035,735.72 
5.29丽君补会员证10
35,745.72 



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