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201809财务公示
夏国旦   2018-10-15 17:16:14   638次浏览

一.鹿城农商银行(上月余额:58073.15)


日期内容借方贷方余额
9.4仓库租金
500053,073.15 
9.4购买收据
3053,043.15 
9.4安徽助学走访车费
71252,331.15 
9.9县级待结算财政款项
2562.2949,768.86 
9.21存款利息收入40.45
49,809.31 
9.28购买转账发票费用
149,808.31 
9.28汇永嘉,安徽助学款
2230027,508.31 






二.协会支付宝上月余额(39783.52)


日期内容借方贷方余额
9.1贤灌爱心捐款15
39,798.52 
9.12结对款超重负荷(刘慧钏)转600
40,398.52 
9.15徐志凯,陈坚俊,周王毅,郭峰,张晨倩的结对款(芹菜转)3000
43,398.52 
9.22用现金支付陈了蜜-500,陈坚俊-300,丁建达的结对款
230041,098.52 
9.23罗雄的结对款(林雅转)600
41,698.52 
9.23廖宇涛的结对款(季彩平转)600
42,298.52 
9.28单脚鞋银行运输油费和过路费
114541,153.52 



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